資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 66.09 | 國外-亞洲不含日本 | 25.73 | 國外存託憑證-北美 | 4.16 | 上市-半導體業 | 2.96 | 存款-活期存款 | 2.61 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 8 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 4.8200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/04/22 | 經理人 | 朱繼元,劉尹璇 | 投資地區 | 香港及中國大陸地區市場 | 投資標的 | 主要投資於香港及中國大陸地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.47 | 235 of 654 | 近一個月 | 6.17 | 11 of 652 | 近三個月 | 20.50 | 8 of 650 | 近六個月 | 5.93 | 493 of 635 | 今年以來 | 9.55 | 281 of 654 | 近一年 | -8.02 | 580 of 629 | 近兩年 | -15.88 | 534 of 594 | 近三年 | -45.04 | 465 of 497 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 24.1496 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1252 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4195 |
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